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地产和建材行业联袂走高 拉动大盘上行

  • 来源:互联网
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  • 2014-12-26
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7月28日,在周期板块的带动下,大盘站上2600点关口,其中建材和地产涨幅超过3%,成为拉动大盘上行的重要力量。同时,7月以来,申万房地产和建材行业的累计反弹幅度分别达到20.37%和16.95%,明显高于全部A股9.81%的涨幅。
  
  7月以来地产反弹已超20%
  
  自7月2日申万地产指数创下2310点的阶段新低以来,地产股一路走强。7月28日申万地产指数上涨3.39%,午盘后对大盘的提升作用更加明显,深振业、深深房A、世纪星源、深鸿基、深物业A等接连涨停、深圳板块地产股一扫颓势,接过了前期龙头地产股领涨的大棒。
  
  同时,金地和保利等龙头地产股的涨幅也超过4%,对整个板块的上涨贡献很大。在7月28日的行情中,一线城市地产股和龙头地产股表现强于二三线地产股。按照整体法算,7月28日龙头地产股换手率为2.25%,一线城市地产股为2.59%,比前四周1.625%的周平均水平有明显提高。申万地产板块的成交占比也在直线提升,7月28日成交占比为8.63%,连续三周超过8.4%的均值上限,逐渐面临回调的压力。
  
  我们认为,当前地产板块的反弹主要是对前期超跌的修复。随着对经济预期的正常化和政策调控的稳定,市场对地产悲观的情绪基本消化,目前正迎来一个估值回归的过程。随着地产公司业绩的公布,短期内地产股还有一定的向上动力。但是,从中期看,由于持续调控的影响,房屋成交方面价格的回落,可能将拉低下半年行业的利润增幅,由于政策不可能放松,地产股持续上行将面临较大的阻力。
  
  建材板块或有概念性机会
  
  7月28日建材一枝独秀,申万建材板块整体涨幅达3.56%,水泥股的普涨成为拉动的主要因素。申万水泥板块当天涨幅达6.57%,华新、海螺、西水涨停, 板块的天山股份和青松建化涨幅超过6%。玻璃板块表现平平,整体涨幅只有1.69%。但从7月来算,玻璃板块涨幅高达22.99%,而水泥板块为18.86%,玻璃板块的换手率为2.94%,明显高于水泥的2.37%,其中南玻A和金晶科技成为市场资金追捧的热点。从成交占比看,目前建筑建材板块正在向均值回归。7月28日板块的成交占比为5.78%,明显高于均值上限。我们认为,建材板块有向均值回归的要求,持续走强的概率也不是很大。
  
  不过,由于有西部大开发和基建项目的持续等对冲因素,加之下半年煤炭和纯碱等原材料价格有望走稳,建材板块的业绩有望保持平稳,可关注其中的概念性机会。


来源:新浪

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